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康欣新材要发行不超过13亿元可转债

2018-11-05 15:32 经济导报
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[导读] 募资主要投向支付购买新华昌木业股权现金对价、全新OSB生产线等。

幸福投资网11月05日讯——康欣新材(600076)3日公告称,拟公开发行总额不超过13亿元可转换公司债券,扣除发行费用后,募集资金净额拟投向“支付购买嘉善新华昌木业有限公司100%股权的现金对价”“年产25万立方米绿色装配式木结构建筑用OSB生产线”和补充流动资金。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。募资主要投向支付购买新华昌木业股权现金对价、全新OSB生产线等。

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从康欣新材负债结构上看,其负债主要由流动负债构成,2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末,流动负债占总负债的比重分别为59.94%、87.37%、85.88%及78.80%。

值得注意的是,公司于2017年3月31日以3亿元为对价收购新华昌集团有限公司、捷思集团有限公司(香港)、嘉善永田木业有限公司持有的嘉善新华昌木业有限公司100%股权,依据协议2018至2020年分期付款5600万元、7400万元、8000万元。“随着公司业务规模的不断扩大,经营性的流动负债规模相应增大,森林资源资产和设备投资加大也增加了债务融资规模,公司整体的负债水平和负债结构与业务发展情况相吻合。”康欣新材表示。

公告显示,截至2018年9月30日,发行人合并资产负债率为34.22%。上述报告期各期末,公司流动比率分别为3.03、2.78、1.94和1.92,速动比率分别为1.64、0.72、0.54和0.60,流动比率和速动比率差距较大主要因公司存货金额较大所致。为把握上游林木资源并强化公司对原料供给端的控制,进一步降低原料成本,报告期内公司持续增加森林资源资产收购,目前拥有原料林约90万余亩。

从盈利能力看,2015至2017年与2018年1至9月,公司营业总收入分别为10.31亿元、13.08亿元、18.18亿元与18.83亿元,毛利率分别为40.88%、39.56%、38.09%与30.79%。

康欣新材认为,本次募集资金投资围绕公司主营业务,符合公司打造OSB产业链闭环的发展战略。

“本次可转债募集资金到位后,公司将加快实施募集资金投入,快速实现OSB厂房建设及生产设备到位,使项目早日达产达效,从而进一步提升公司净资产回报率,更好地回报股东。”康欣新材称。

(文章来源:经济导报)

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[责任编辑:Yuri]

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