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二大风险事件:美联储决议携德拉基讲话 市场再迎大行情

2018-11-08 09:34 幸福投资网
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[导读] 备受关注的美国中期选举尘埃落定,美国再度迎来“分裂”国会,分析师认为,这一结果令美元面临下行风险,而金价有望受益。周四(11月8日)金融市场将迎来两大关键风险事件——美联储利率决议以及欧洲央行行长德拉基讲话,预计将再度引发市场的波动。

幸福投资网11月08日讯——备受关注的美国中期选举尘埃落定,美国再度迎来“分裂”国会,分析师认为,这一结果令美元面临下行风险,而金价有望受益。周四(11月8日)金融市场将迎来两大关键风险事件——美联储利率决议以及欧洲央行行长德拉基讲话,预计将再度引发市场的波动。

中期选举结果令美元承压、金价受益

在周二的美国中期选举中,民主党获得众议院多数席位,共和党则扩大在参议院的领先优势。

由于美国总统特朗普的财政刺激计划和强劲的经济数据迫使美联储发出加息信号,美元今年意外成为全球外汇市场的赢家。

但分析师指出,共和党人将不再控制参众两院,从而使新一轮减税和通过其他经济政策变得更加难以实现,这可能会放缓经济增长,并促使美联储在未来加息方面更加保守。这对于美元而言不利。

此外,减少财政刺激的前景也将减轻美联储继续加息的压力,并增加美元的下行压力。

因中期选举后美元走软,周三黄金期货价格出现四天来首日攀升。COMEX 12月交割黄金期货收盘上涨0.2%,报1,228.70美元/盎司。

Kitco Metals的高级分析师Jim Wyckoff周三发布报告称,黄金“受到美元指数下跌的推动”。

根据彭博统计,黄金支持ETF持仓增至2,135.5吨,为8月10日来最高。

二大风险事件:美联储决议携德拉基讲话 市场再迎大行情

美联储决议来袭

市场人士现在将密切关注美联储即将出炉的利率决议,以评估美国货币政策前景。

虽然预计美联储将维持利率不变,但市场仍在观望美联储是否能提供12月和2019年可能加息的线索。

北京时间周五03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明。

美联储今年已经三次上调基准利率,每次25个基点。美联储官员暗示今年会再加息,2019年另外加息三次。市场预计12月加息的可能性大约为75%。

此前公布的美联储会议纪要显示,所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的,委员们一致预计未来将渐进式加息。几乎所有委员认为政策声明中“货币政策立场是宽松的”这一表述是合适的。几乎所有委员都一致认为经济前景不变。

针对美联储会议,分析师们关注的是美联储对10月份股市大幅下跌可能做出的反应。

标准普尔500指数10月下跌6.9%,为2011年9月以来最大单月跌幅,当时该指数下跌7.2%。道指下跌5.1%,创下2016年1月以来最大单月跌幅,当时道指下跌5.5%。纳斯达克指数重挫9.2%,为2008年11月以来最大单月回调,当时该指数下跌10.8%。

凯投宏观美国经济学家Andrew Hunter说道:“最大的问题是,近期股市下跌是否令一些美联储官员感到担忧。”

美国总统特朗普最近数月多次抨击美联储,称美联储已经“疯了”,特朗普将此前的股市大幅下跌归咎于美联储主席鲍威尔,并宣称他对鲍威尔继续加息的决定感到“不高兴”。

目前,美联储没有暗示股市下跌可能会改变其紧缩计划,不过交易员已降低2019年加息的预估。

美国总统特朗普10月23日再度指责美联储,他在提到美联储主席鲍威尔时向《华尔街日报》说道,“每次我们做出点成绩,他就加息”。

他表示,鲍威尔“几乎看起来很乐意加息”。特朗普称,他视美联储为美国经济面临的的“最大风险”。

西班牙对外银行(BBVA)研究部门预计,本次会议上美联储将维持利率不变,并在12月再次加息。

该行写道:“在11月的会议上,我们预计美联储会将基准利率维持在2.0-2.25%。尽管股市波动加剧,物价下跌,但劳动力市场状况依然良好,通货膨胀率仍接近美联储2%的目标。就长期利率而言,尽管借贷成本上升可能会对金融宽松程度产生影响,但过去一个月,长期利率的非凡涨势可能被美联储FOMC多数成员视为积极的发展。”

西班牙对外银行并称:“尽管美联储传达的信息可能会略微降低鹰派倾向,但我们仍预计美联储将在今年12月的会议上进行第四次加息。如果资产价格的调整加剧,而金融宽松程度下降的影响延伸到金融市场以外,美联储FOMC可能采取不那么激进的政策正常化路径。”

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,随着美国选举的结束,重点将转向美国联邦公开市场委员会,该委员会举行为期两天的会议来讨论美国的货币政策,并将于当地时间周四下午发表政策声明。

聚焦德拉基讲话

北京时间周四23:20,欧洲央行行长德拉基将发表讲话。分析师指出,若德拉基讲话基调乐观,有助于推动欧元/美元进一步反弹。

周三纽约尾盘,欧元/美元上涨0.2%,至1.1449附近,日内一度升至两周高点1.1500。

10月25日,欧洲央行维持利率不变,重申“QE或于12月底结束”,在随后的记者会上,德拉基提到了经济数据弱于预期,但是也谈及关于风险“大致平衡”和经济广泛增长。

德拉基当时表示,仍然需要大量宽松的货币政策。没有讨论扩大QE,没有讨论下一步行动;如有必要,欧洲央行准备好调整所有的政策工具。

德拉基表示,近期经济数据不及预期,数据表明欧元区经济广泛增长。经济有所放缓,但并未下行,疲软的经济增长动能不足以令央行改变基本情境。

就通胀方面,德拉基当时曾指出,经济基本面继续支撑对通胀趋同至目标的信心,潜在通胀增速温和但仍旧在上升,国内物价压力上升,潜在通胀率将在年底加速,中期将逐渐上升。欧洲央行没有理由动摇对通胀率能朝着目标靠拢的信心。

不过有分析师表示,欧洲央行再次提及将于今年结束净资产购债,但为这一措施加上了限定条件,即接下来的数据符合欧洲央行的中期通胀展望这一前提条件。这一条件的保留可以解读为鸽派信息。德拉基当时讲话之后,欧元/美元出现冲高回落态势。

汇丰(HSBC)表示,欧洲央行加息阻力较大,料其将于2019年加息一次,然后在2020年维持利率不变。

该行经济学家在周二发布的报告中表示,经济增长疲软,通胀压力有限,意大利债券承压,以及美联储结束货币紧缩,将使欧洲央行“很难在明年夏季之后开启加息周期”。

(来源:幸福投资网综合)

温馨提示:以上内容及数据仅作参考,请以市场实际情况为准,市场行情瞬息万变,投资需谨慎。

[责任编辑:Anna]

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