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高盛:G20峰会即将召开 建议做多原油

2018-11-27 11:12 幸福投资网
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[导读] 因美国制裁伊朗石油,沙特为了稳定原油供应,本月初增产至1080-1090万桶/日;彭博社周一报道,沙特此前的供应增加还利用了国内和海外的库存,现在沙特原油产量已经高达1120万桶/日,创沙特开采石油以来的历史记录。

幸福投资网11月27日讯——因美国制裁伊朗石油,沙特为了稳定原油供应,本月初增产至1080-1090万桶/日;彭博社周一报道,沙特此前的供应增加还利用了国内和海外的库存,现在沙特原油产量已经高达1120万桶/日,创沙特开采石油以来的历史记录。目前尚不清楚沙特是否计划继续增产,或者利用库存增加供应。特朗普一直施压OPEC降低油价,在为卡舒吉一案“结案”时,他表示:“沙特是仅次于美国的全球最大产油国,他们已经和我们密切合作,已经积极回应我呼吁油价达到合理水平的要求”。

本周晚些时候,沙特王储MBS和俄罗斯总统普京都将出席在阿根廷召开G20会议。双方的会晤届时可能对油价产生影响;ICE Futures的数据显示,布伦特原油净看多头寸下降至182569份期货和期权合约。看多押注下跌8.6% 。看空头寸已攀升6.6%,自9月下旬以来已增加两倍多。一项衡量投资者对期权需求的指标波动性已升至2016年底以来最高,超过60%,因投资者纷纷购买期权对冲价格进一步大幅下跌的风险。

高盛:G20峰会即将召开 建议做多原油

原油产量飙升施压油价

据一位知情人士透露,沙特的原油日产量从本月早些时候的1080万桶-1090万桶增至1120万桶。全球基准布伦特原油价格自10月初以来已经下跌了33%,但特朗普一周前还在推特上写道:“感谢沙特,让油价继续下跌吧!”

沙特的原油供应出现飙升,而仅仅两周后的11月30日,沙特及OPEC+的盟友将在维也纳开会,制定2019年的油市政策。

相关的谈判已经开始,并可能在本周晚些时候召开的G20峰会上进一步加强。沙特和俄罗斯的领导人及石油部长计划进行会面。沙特和俄罗斯这两个国家是世界上最大的原油出口国。

Energy Aspects Ltd驻伦敦的首席石油分析师塔森(Amrita Sen)在给客户的一份报告中称:“过去,G20峰会提供了一个机会,就OPEC+成员国后来批准的生产协议的大致框架进行非正式谈判。”

11月26日,布伦特原油价格一度跌至每桶58.41美元的一年低点,低于10月初的四年高点86.74美元。在美国、沙特和俄罗斯的原油供应接近历史最高水平之际,原油价格出现下滑,而此时交易员们正为新兴市场(尤其是亚洲)需求增长放缓而烦恼。

特朗普多次在推特上发文,要求沙特和其他OPEC成员国提高原油产量。今年1月,沙特的石油产量低于1000万桶。最近,特朗普将油价下跌比作减税和保持低通胀的工具,这给了美联储停止加息的机会。

特朗普在推文中表示:“油价下跌了,这真是太棒了!就像对美国和世界实施大幅减税。大家尽情享受吧。现在油价在54美元,而之前高达82美元。感谢沙特,但是还要让油价继续下滑!”

在美国重新对伊朗实施制裁后,伊朗的原油出口大幅下滑,沙特寻求确保足够的石油供应,因此其石油产量一直在上升。沙特原油买家在10月初订购了更多原油,以防范产量突然下跌,但最终美国政府给予的豁免超出了所有人的预期。

目前尚不清楚沙特是否计划继续提高产量,一名沙特石油官员拒绝置评。本月原油产量激增还意味着,沙特实际上为未来任何减产设定了一个较高的基准。沙特曾表示支持减少原油产量,并承诺12月将石油出口量从11月的基础上减少50万桶/日。

G20峰会即将召开,高盛建议做多原油

本周晚些时候,主要决策者将参加布宜诺斯艾利斯召开的G20峰会,此次峰会很可能决定2019年油价的走势。过去两年,沙特王储萨尔曼(Mohammed bin Salman)和俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)一直在共同管理石油市场,两人都计划参加此次G20峰会。

贝莱德(BlackRock)的分析师哈里森(Rupert Harrison)表示,特朗普的政策将继续对油价构成压力。高盛的大宗商品研究主管柯里(Jeffrey Currie)向客户表示,双方都希望看到原油产量出现下滑,以减轻未来潜在的盈余。

如果要抵制特朗普降低油价的愿望,沙特王储萨尔曼就必须和美国政府作对。此前,特朗普曾就沙特记者被杀案件公开支持萨尔曼,这样的话,萨尔曼反对特朗普显得有点“恩将仇报。”

据知情人士透露,沙特能源部长法利赫(Khalid Al-Falih)和俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)也计划前往布宜诺斯艾利斯参加G20峰会。他们的出席加深了人们这样一种印象,即沙特和俄罗斯试图在几天后召开的G20峰会前达成协议。

高盛的大宗商品研究主管柯里在报告中写道:“我们相信OPEC+将达成减产协议,尽管美国总统在推特上呼吁降低油价。”他还指出,鉴于大宗商品市场出现前所未有的错位,现在原油价格加上金属价格低于成本支撑,他认为现在有一个做多原油、黄金和基础金属的极佳切入点。”高盛列出了2019年的“原材料十大交易策略”,其中包括随着OPEC削减供应而引发油价反弹。

柯里认为,本周的G20会议是一个潜在的转折点,预计未来几个月原油回报率约为17%,建议做多布伦特原油 。

(来源:幸福投资网综合)

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[责任编辑:Anna]

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