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大事频发!黄金跌宕中浮沉 本周央行超级周来袭

2019-06-17 06:48 FX168财经网
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[导读] 上周黄金走势震荡,但整体维持强劲势头,周中连续2个交易日以阳线收涨,且周线也连续4周收涨。周初金价一度大幅下跌,主要因美墨达成贸易协议缓和了全球贸易紧张局势,市场避险情绪降温,黄金遭遇抛售。

幸福投资网06月17日讯——上周黄金走势震荡,但整体维持强劲势头,周中连续2个交易日以阳线收涨,且周线也连续4周收涨。周初金价一度大幅下跌,主要因美墨达成贸易协议缓和了全球贸易紧张局势,市场避险情绪降温,黄金遭遇抛售。

而周二金价跌至1319.69美元/盎司低点后展开强势反弹,周五一度触及1358.02美元/盎司,为年内新高,主要因阿曼湾油轮遇袭,美国和伊朗关系再度紧张,市场避险情绪爆发,黄金买盘“报复性”回归。

然而,黄金涨势于周五遭受阻力,当日公布的美国零售销售数据强劲,缓解了市场对于美国经济放缓的担忧,美元受助大涨至97.59高点,黄金则自高位回落,最终收于1341.50美元/盎司水平。

现货黄金日线图

现货黄金日线图

本周要闻盘点

美墨达成贸易协议 黄金周初跌至1319美元

美国总统特朗普于当地时间6月7日宣布,与墨西哥达成贸易协议,美方暂停对墨方所有商品加征关税的计划。

美国与墨西哥官员6月5日起在美国首都华盛顿会面,磋商关税;双方官员包括美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥和墨西哥外交部长埃布拉德。磋商6月7日进入第三天,商谈超过10小时。

美国总统特朗普当地时间6月7日晚间发推表示,与墨西哥达成协议,对墨西哥加征关税的计划将无限期暂停。

墨西哥外交部长埃布拉德在特朗普宣布暂定关税措施后确认,美国不会对墨西哥实施关税。

在结束三天的谈判之后,美墨发表联合声明,称墨西哥将采取“史无前例的措施”加大执法力度,遏制不规范的移民。这些措施包括了使用国家警卫队和“果断打击”人口走私。

双方表示墨西哥同意将立即扩大整个边境计划,将遣往美国的非法移民送返墨西哥。

声明指出,美方将立即扩大把移民遣送至墨西哥、让他们在那里等候美方审批庇护申请的项目规模。换句话说,更多中美洲移民将由美方送往墨西哥,由墨方向他们“提供就业、医疗和教育”。

此外,墨方需要为加大打击非法移民力度而采取“前所未有的举措”,包括调派国民警卫队员、捣毁协助偷渡的团伙以及切断这类团伙的资金和运输网络。

墨西哥外长指出,周五达成的协议中没有涉及特朗普政府提议的将洪都拉斯和萨尔瓦多寻求庇护者遣返至危地马拉,将危地马拉寻求庇护者遣返至墨西哥的内容。其补充道,“我认为一开始他们想要更为严厉的措施和提议,目前双方在一个中间点上达成一致是相对平衡的。”

白宫6月5月曾宣布,6月10日起对墨西哥所有输美商品加征5%关税,如果墨方没有有效缓解“非法移民危机”,将从7月开始分阶段提高税率至25%。

美国海关和边境保护办公室此前表示,5月移民被捕数量激增,增幅创逾10年最高。

美国边境巡逻队5月共拘押了132,887名试图从墨西哥非法进入美国的难民,环比增长33%,创特朗普执政以来单月最高数量。

海关和边境保护办公室长官John Sanders指出,“我们正处于全面的紧急状态,我无法预测事态是否更为严峻,但系统已经瘫痪。”

美联社报道,特朗普近几个月以关税为“政治工具”迫使其他国家就范,进而服务于他谋求连任总统的关键议题;把关税与非法移民之类社会问题挂钩、以“关税大棒”施压墨方就是例证。

这一进展在周一和周二提振了市场风险情绪,令股市为首的风险资产获益,黄金等避险资产则一度遭遇抛售,金价周二跌至当周低位1319.69美元/盎司。

阿曼湾游轮遇袭引爆避险 黄金驰骋刷逾1年新高

据媒体周四报道,美国第五舰队表示,两艘油轮在阿曼湾出事受损,其中一艘油轮的运营商称其船只疑似受到袭击。这加剧地缘紧张局势,促使市场避险情绪蔓延,黄金获得买盘提振而维持强势。

据汉堡Bernhard Schulte Shipmanagement船运公司提供的消息,该公司的“Kokuka Courageous”号油轮遭到破坏。公司的一名发言人说,这艘船已经被疏散,21名船员中有一人受轻伤。据来自船运界的消息称,另一艘遇袭船只是挪威Frontline船运公司的“Front Altair”号油轮。

就在5月中旬,刚刚发生4艘油轮在阿联酋海岸前遇袭事件。沙特指责伊朗及其支持力量对袭击事件负责,不过伊朗对此予以否认。

据CNBC报道,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周四指责伊朗当天早些时候对阿曼湾靠近伊朗和霍尔木兹海峡的油轮发动袭击。霍尔木兹海峡是全球大部分石油运输的重要航道。

白宫表示,美国总统总统特朗普(Donald Trump)听取了有关此事的简报,并指责伊朗是5月12日在同一地区对四艘油轮发动类似袭击的幕后黑手。

周四特朗普对阿曼湾油轮遇袭事件发表推文,“美国政府的评估是,伊朗要为今天发生在阿曼湾的袭击事件负责。现在就考虑与伊朗达成协议还为时过早,他们还没有准备好,我们也没有准备好!”

据报道,两艘油轮向美国海军拨打了求救电话,有媒体拍到其中一艘起火沉没。这艘油轮声称遭到鱼雷攻击。尽管两艘油轮的全体44名船员尽皆获救,但这起事件令美国和伊朗的关系再度激化。

这起事故发生于世界第五大原油航道——霍尔木兹海峡。美国对伊朗实施制裁后,两国关系持续紧张,外界也担忧伊朗会因此关闭这一航道。

随着这一事件的爆发,市场避险情绪持续发酵,黄金迅速攀升,最高升至1358.02美元/盎司,为2018年4月11日以来新高。

“恐怖数据”掀大行情 美元暴拉黄金高位急跌

周五美国公布的5月零售销售全面增长,前2个月数据向上修正,随后公布的制造业产出以及月密歇根大学消费者信心指数也基本上符合预期。

数据显示,美国5月零售销售月率录得0.5%,前值由-0.2%上修为0.3%,预测值为0.6%;美国5月核心零售销售月率录得0.5%,前值由0.1%上修为0.5%,预测值为0.3%。

外媒评论称,美国5月零售销售较上月有所增加,表明消费者支出开始回升,该数据或能缓解市场对二季度美国经济急速放缓的担忧。4月及5月核心零售销售的强劲增长显示出,消费者支出在1-3月的大幅放缓后,于第二季度开始加速增长。这或支撑经济学家上调对美国第二季度GDP增速预期。总体而言,随着去年大规模减税及增加政府支出为美国经济带来的提振效果开始减退,美国经济增速正在失去动力。

加拿大帝国商业银行(CIBC)研究团队指出,继4月数据上修之后,5月数据同时改善,虽然5月零售销售表现不及预期,但仍环比增长0.5%,4月数据同时从放缓0.2%调整为增长0.3%。

除了5月汽车销量增长稳健之外,去除汽车销售的数据也与零售销售增幅相匹配,这一意外的“向好”让市场更多期待GDP表现,同时4月数据的上修也使得三个月零售销售增长均值年率录得8.5%的佳绩。

消费者开支二季度似乎出现加速的情形,这也是在2019年一季度政府遭遇部分停摆、数据疲软之后的反弹。

分析师表示,这些数据的公布扶助到该行预测美联储不会如市场预期般很快做出降息,这将使得美元被推升,而美债收益率曲线同时走高的情形。

美国强劲的零售销售数据公布后,美元指数全线上攻,短线拉升逾50点,刷新2周高位至97.59,当日涨幅达逾0.5%。而随着美元上扬,现货黄金自去年4月以来高位1358.02美元/盎司回撤,当日最低触及1337.62美元/盎司,当日最终收于1341.50美元/盎司。

特朗普再度“炮轰”鲍威尔 下周美联储会议来袭

在下周美联储决策会议前夕,特朗普再次表达自己对其此前加息政策的不满。据报道,美国总统特朗普最近在接受美国广播公司(ABC News)George Stephanopoulos的采访时,重申了他对美联储主席鲍威尔的批评。他表示,“如果我们有一个不同的人”执掌美联储,美国经济和股市都可以表现得更好。

特朗普预测,如果鲍威尔和他的央行同僚们不采取加息和“量化紧缩”的措施,GDP将高出1.5个百分点。此外,他还表示,美国股市将上涨1万点,这大概是指道琼斯工业平均指数。

特朗普声称:“在我看来,如果他什么都不做,或者甚至放松政策,我们就会比已经很高的数字再高出1万点。”这个数字意味着,蓝筹股的平均涨幅可能达到38%,大约是2016年11月大选以来涨幅的两倍。

特朗普还称,“他(鲍威尔)是我选的,但我完全不同意他。你知道,它(美联储)是独立的,但我对他的所作所为并不满意。”

当被问及是否担心自己再三评论美联储将限制鲍威尔的选项时,特朗普说道:“是的,我担心。但不管怎样我还是会说,因为我已经等了够长时间。”

在美国乃至全球经济增长放缓忧虑蔓延的背景下,新西兰联储(RBNZ)、澳洲联储(RBA)等多家央行已相继启动降息周期,再加上特朗普的重重施压,鲍威尔能否顶住各方压力?目前尚不得而知,但下周FOMC会议无疑又将是一幕大戏上演。

据最新消息,联邦基金利率期货显示,交易员预期美联储在下周会议上降息25个基点的概率为23%,此前概率为31%;美联储7月份会议上降息25个基点的概率从此前的89%下调至88%。

然而,从近期美联储高官讲话的论调来看,市场判断美联储似乎正朝着更为鸽派的方向转变。

美联储主席鲍威尔上周二表示,美联储“正在密切关注这些事态发展对美国经济前景的影响,我们将一如既往地采取适当行动,维持经济增长。”

Exchange Bank of Canada外汇策略主管Erik Bregar表示:“今年晚些时候事情会更糟,美联储将不得不迅速改变其周期,这让鲍威尔陷入了困境,去年12月,他们还在讨论加息,现在他们不得不转而迎合市场的降息需求。”

野村证券(Nomura)经济学家在周五的一份报告中表示:“自5月份FOMC会议以来,经济增长势头已经放缓,因财政刺激的影响继续消退,金融状况仍然相对紧张。此外,由于贸易保护主义政策和外部增长放缓带来的不确定性加剧,经济前景的下行风险有所增加。”

但一些分析师表示,他们有点担心市场已经超前,因美联储不太可能发出下月降息的信号。

CIBC Capital Markets的经济学家表示:“毫无疑问,这份声明需要比5月1日的版本更加鸽派。然而,对于那些寻找政策制定者将在下一此会议上降息迹象的人来说,这份声明用鸽派语言给出的内容、经济预测的点阵图和摘要,可能会让人失望。”

芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具显示,市场对美国7月份放松货币政策的预期超过80%。市场预计到今年年底将有近四次加息。

CMC Markets市场分析师David Madden表示:“如果美联储不同意7月份降息,那么市场情绪可能再次发生转变,这将对黄金产生负面影响。”

下周金市展望

下周市场将迎来重磅的央行“超级周”,美联储(FED),日本央行(BOJ)、英国央行(BOE)都将召开货币政策会议,澳洲联储(RBA)还将公布6月货币政策会议纪要。

与此同时,投资者需持续关注全球贸易局势进展。虽然特朗普延期6个月决定是否对欧盟和日本汽车征收关税,且美国和墨西哥达成贸易协议,但中美贸易关系尚未出现新的进展,且最新据外媒报道,印度考虑下周针对美国商品加征关税。

据综合印度教徒报等外媒6月1日消息,美国总统特朗普签发行政命令,终止对印度的发展中国家普惠制待遇,将于6月5日生效。

白宫此前在一份公告中宣布,将对印度和土耳其的太阳能电池和洗衣机征收关税,以维护特朗普2018年征收的关税。随着印度的反击,美国总统特朗普又会作出何种反应?投资者需保持密切关注。

地缘政治局势方面,阿曼湾游轮遇袭令美伊关系再度紧张起来,欧洲政局也是暗潮汹涌。

英国将在下周对新首相人选进行系列投票,角逐最终两名候选人。本周的首轮投票中,脱欧派强硬代表约翰逊遥遥领先,他此前强调无论能否和欧盟达成协议,英国都将在10月31日之前脱欧。

意大利财政问题依旧悬而未决,这成为欧洲的另一重大不稳定性因素,投资者需保持持续关注。

欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇表示,欧元区各国家支持我们对意大利的评估;我们将继续就为应对意大利债务问题采取的纪律性程序作准备;如果可能的话,委员会准备好了避免纪律性程序。

欧元集团主席森特诺指出,欧盟成员国与欧盟委员会就意大利有一致意见,欧元区部长要求意大利采取措施遵守欧盟财政规则。

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯日前表示,需要意大利提供新的数据,能够明确显示意大利遵守了欧盟财政规则,以避免欧盟纪律程序;意大利需要采取实质性财政纠正措施以满足欧盟目标;若意大利没有作出新的承诺,欧盟准备好推进纪律程序。

意大利财长特里亚表示,将在7月9日前寻求与欧盟就财政规则达成协议。

意大利副总理萨尔维尼表示,2020年预算案必须大幅降税。

金价连续4周强劲上涨,部分原因是市场强烈预期美联储放宽货币政策,越来越预期美联储将在7月份首次降息。但如果美联储不能满足市场的鸽派预期,那么黄金的命运就可能会发生变化。

尽管黄金市场在触及一年新高后正接近超买区域,但一些分析师也表示,投资者目前可能还不必担心美联储。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,他短期看空。但他补充称,将考虑逢低买入,因疲软的经济数据显示美国经济放缓,并将促使美联储最终降息。

Hansen声称,“你不能忽视美国经济的明显放缓,数据看起来不太好。美联储将在某个时候被迫降息。长期来看,很难看出你为什么要在这种环境下出售。”

凯投宏观大宗商品分析师也依然看好黄金的长期前景,因为预计美国利率将下降。

该行分析师称,“尽管我们认为美联储下周不会降息,但由于美国经济成长进一步放缓,预计美联储今年将降息2次。实际上,降息是我们预计今年将支撑金价的一个因素。”

下周重要经济数据和财经事件

周一(6月17日)

英国6月Rightmove平均房屋要价指数

美国6月纽约联储制造业就业指数

美国6月NAHB房价指数

经中英双方商定,第十次中英经济财金对话将于6月17日在英国举行,国务院副总理胡春华与英国财政大臣菲利普·哈蒙德将共同主持对话

欧洲央行行长德拉基在葡萄牙举行年会上发表讲话

周二(6月18日)

德国5月生产者物价指数

欧元区5月消费者物价指数终值

欧元区4月季调后贸易帐

德国6月ZEW经济景气指数

美国5月新屋开工

中国国家统计局发布5月份70个大中城市房价指数

澳洲联储公布6月货币政策会议纪要

周三(6月19日)

美国上周API原油库存变化

英国5月消费者物价指数

加拿大5月核心消费者物价指数

加拿大5月消费者物价指数

瑞典央行副行长扬松在斯德哥尔摩商会的午宴谈经济形势和当前货币政策

周四(6月20日)

英国5月季调后零售销售

英国官方银行利率

美国上周季调后初请失业金人数

欧盟峰会召开,至21日

美联储FOMC公布利率决议及政策声明

美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

日本央行公布利率决议及政策声明

日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

英国央行公布利率决议及会议纪要

周五(6月21日)

日本5月全国消费者物价指数

法国6月Markit/CDAF制造业PMI初值

欧元区6月Markit制造业PMI初值

加拿大4月零售销售

美国5月NAR季调后成屋销售

英国央行行长卡尼和英国财政大臣哈蒙德在伦敦发表讲话

温馨提示:以上内容及数据仅作参考,请以市场实际情况为准,市场行情瞬息万变,投资需谨慎。

黄金1央行

[责任编辑:emily]

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